Crise na Renaissance Technologies

O fundo de hedge Renaissance Technologies, de Jim Simons, foi atingido com pelo menos 5 bilhões de dólares em resgates desde 1º de dezembro.

Os clientes retiraram 1,85 bilhão de dólares em dezembro e solicitaram 1,9 bilhão de dólares em janeiro, de acordo com a Bloomberg. Os investidores devem retirar mais 1,65 bilhão de dólares neste mês.

Esses números podem ser compensados ​​se houver entradas em fevereiro ou se os investidores decidirem voltar atrás em seus pedidos de resgate.

Melvin Capital perdeu 53 por cento em janeiro

Melvin Capital perdeu 53 por cento em janeiro, prejudicado pela GameStop e outras apostas erradas, de acordo com o Wall Street Journal.

Segundo o WSJ, Melvin começou o ano com cerca de 12,5 bilhões de dólares e agora movimenta pouco mais de 8 bilhões de dólares. Esse número inclui 2,75 bilhões de dólares em fundos de emergência da Citadel e Point72.

Melvin foi um dos principais fundos de hedge de Wall Street por anos, mas uma posição vendida na GameStop prejudicou a empresa nas últimas semanas. As perdas se estenderam além da GameStop, com quedas vindo de todo o seu portfólio durante um período de turbulência no mercado em janeiro.

CEO da Melvin Capital é discípulo de Steven A. Cohen

Sabiam que o CEO da Melvin Capital, Gabriel Plotkin, é um grande discípulo de Steven Cohen? Sim, o fundador do SAC Capital Partners, um fundo de hedge conhecido por ter ganhado milhões usando informações privilegiadas.

A grande verdade sobre hedge funds como Melvin Capital

Verdade curta e simples: Os fundos de hedge como Melvin Capital são usados ​​para intimidar e manipular os mercados para que suas posições se tornem realidade, em vez de preverem o que acontecerá, eles fazem acontecer.

Leia também: CNBC: Melvin Capital sofreu uma perda bastante grande

Desta vez, Melvin Capital perdeu.

CNBC: Melvin Capital sofreu uma perda bastante grande

Você sabe, notícias ruins correm como água em um riacho! “Acabei de falar com quem dirige essa empresa, eles sofreram uma perda bastante grande. Não tenho o número completo dessa perda”, disse Andrew Sorkin, da CNBC.

Faz um bom tempo que ouço sussurros de que a CNBC é uma ferramenta usada por fundos de hedge para manipular investidores de varejo.

Não foi apenas a GameStop que quebrou a Melvin Capital

De acordo com a Reuters, a Evotec teve alta acentuada na terça-feira (26), em meio a especulações do mercado de que a Melvin Capital Management, o fundo de hedge que foi massacrado pela GameStop, estava desfazendo suas posições na farmacêutica alemã (depois que alguns de seus investimentos fracassaram).

A fabricante de baterias alemã Varta cresceu por um motivo semelhante, disse um trader alemão, enquanto as ações da empresa de videogames polonesa CD Projekt também registravam forte alta.

A Melvin Capital, fundada em 2014 por Gabriel Plotkin, disse que não comenta posições e negociações. Eu também não iria comentar um desastre desses. Rs. 

Melvin Capital encerrou sua posição na GameStop

De acordo com a CNBC, o fundo de hedge Melvin Capital encerrou sua posição na varejista de videogames GameStop. As ações da GameStop subiram mais de 600 por cento em janeiro depois que investidores de varejo, organizados por meio do fórum WallStreetBets, começaram a comprar.

Melvin perdeu tanto que teve que receber ajuda para não falir.

Melvin Capital recebe reforços da Citadel e Point72

Citadel e Point72 Asset Management estão investindo 2,75 bilhões de dólares no fundo de hedge Melvin Capital Management, que está sendo massacrado este ano (principalmente por apostar contra a varejista GameStop).

Esses fundos de hedge são como abutres chegando para saborear a carcaça. Malvin fez um péssimo negócio entrando vendido na GameStop.

Como os fundos de hedge vão terminar o ano?

Particularmente, estou de olho na Bridgewater, BlackRock, Renaissance Technologies, Elliott, Citadel, Verde Asset Management e Man Group.

Fundos de hedge seguem a rota 1, o que significa que terão que encontrar continuamente clientes com bolsos profundos para substituir clientes antigos que saem ou liquidam. Mas e quando uma pandemia ameaça o bolso dos clientes antigos e os novos???

Os maiores fundos de hedge

Muitos fundos de hedge são proeminentes não porque possuem muitos ativos, mas porque se envolvem em negociações particularmente dramáticas ou possuem abordagens idiossincráticas.

Os maiores fundos de hedge por ativos sob gestão:

1. Bridgewater Associates

2. Renaissance Technologies

3. Man Group

4. AQR Capital Management

5. Two Sigma Investments

6. Millennium Management

7. Elliott Management

8. BlackRock

9. Citadel

10. Davidson Kempner Capital

Bridgewater, de Ray Dalio, com sede em Connecticut, continua sendo o maior fundo do mundo em termos de ativos. O fundo foi fundado em 1975 e agora possui 130 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Dalio parece ter provado que os maiores fundos ainda podem ser altamente rentáveis.

O fundo de hedge que saiu na frente

O que acontece quando você está no topo de um fundo de hedge e uma pandemia está prestes a mergulhar o mundo em um caos, mas apenas você está por dentro da coisa toda??? Bom, o fundo de hedge Valiant Capital Management, de Chris Hansen, apostou contra empresas mais propensas a serem prejudicadas por uma desaceleração econômica, enquanto o coronavírus ainda se espalhava lentamente pela China.

Hansen, conhecido em Wall Street por vender a descoberto e investir em empresas privadas, teve uma visão assustadora, mas antecipada de que o novo coronavírus causaria estragos na economia global.

Além das apostas em ações, a Valiant, que subiu 36 por cento este ano, também conquistou ganhos em proteção de crédito nos índices globais de títulos, de acordo com o Wall Street Journal.

Ray Dalio está apostando alto na queda do mercado

A Bridgewater Associates, do bilionário Ray Dalio, está apostando mais de 1 bilhão de dólares na queda do mercado mundial, de acordo com o Wall Street Journal (citanto pessoas familiarizadas com o assunto).

Desenvolvimento um tanto interessante, certo?

Os fundos de hedge adoram Trump

Quando o presidente dos EUA, Donald Trump, entra no Twitter, muitas vezes para escrever alguma coisa que não deveria ser escrito, os fundos de hedge ganham dinheiro, segundo o Financial News.

Princípios de Ray Dalio

Ray Dalio é fundador da Bridgewater Associates, um dos fundos hedge mais importantes do mundo. Listado pela TIME entre as cem pessoas mais influentes de 2012, Dalio compartilha em Princípios suas técnicas para auxiliar qualquer pessoa ou empresa a alcançar seus objetivos.

Para Ray Dalio, vida, gestão, economia e investimentos podem ser sistematizados em regras. Entre as centenas de lições do livro, erguidas em torno de seus alicerces de “verdade radical” e “transparência radical”, Dalio oferece uma abordagem clara e direta para a tomada de decisões e ensinamentos valiosos para a formação de equipes sólidas e eficientes.

Livro incrível, que deve ser lido para quem precisa tomar decisões na vida - isso significa todos - mas acho que quanto mais impacto suas decisões tiverem, mais úteis serão as estruturas dele.

O livro está disponível na Amazon.

"É tarde demais para reverter a desaceleração global"

O especialista em fundos de hedge Ray Dalio acredita que é tarde demais para os bancos centrais reverterem a desaceleração global.

Graças aos fundos de hedge, o mundo está a salvo

Enquanto o setor naval se prepara para novas regras que limitem as emissões de enxofre das embarcações oceânicas, os fundos de hedge fazem suas apostas (o mundo agradece aos nobres homens).

Desde que a Organização Marítima Internacional afirmou que o teor máximo de enxofre no combustível naval deve cair de 3,5 para 0,5 por cento a partir de 2020, as empresas de navegação estão lutando para cumprir a exigência, enquanto os hedges se mexem nos bastidores.

Será um oportunidade de ouro para os fundos de hedge.

Bill Ackman está chutando ações da Chipotle Mexican Grill

A Pershing Square Capital, de Bill Ackman, divulgou que estava reduzindo seu investimento em ações da Chipotle Mexican Grill.

Entre 27 e 28 de junho, duas das afiliadas do fundo de hedge venderam 80 mil ações da rede de restaurantes de comida apimentada. O fundo de Ackman agora possui 1.782.710 ações da Chipotle.

Os fundos de hedge estão comprando GE, Facebook e Biogen

Os fundos de hedge de melhor desempenho este ano, com um histórico de vitórias no mercado, incluem a Aisling Capital, Boxer Capital e a RA Capital Management, de acordo com a Symmetric.io, empresa de rastreamento de fundos de hedge.

Gestores de fundos de hedge sob o radar, vencendo o mercado, estão apostando em ações como General Electric, Facebook e Biogen neste ano, segundo a CNBC.

Os números não são os retornos imediatos dos fundos, mas uma estimativa de sua capacidade de selecionar as ações certas.

Algumas escolhas soam estranhas, a Biogen caiu mais de 21 por cento este ano.